Tagesabschluss
Erläuterung der einzelnen Punkte auf dem Tagesabschluss-Bon.

Übersicht:

 

Kasse - Tagesabschluss

Der Tagesabschluss-Bon bzw. Z-Bon wird immer beim Abmelden von der Kasse ausgedruckt, das passiert für gewöhnlich am Ende der Geschäftszeiten eines Tages. Falls Sie sich vorher von der Kasse abmelden erscheint eine Warnung.

Sie können sich diesen Bon auch manuell ausdrucken lassen. Wie Sie das ausführen können finden Sie in dieser Dokumentation.

Übersicht der Felder

Anbei eine Beschreibung Ihres Tagesabschluss-Bons und der darin enthaltenen Punkte.

Buchhungshilfe für Z-Bon oder Zusammenfassung Hilfe
Tagesabschluss / Z-Bon    
Filiale: 1 Info: ID der Filiale
Kasse: 1 Info: ID der Kasse
Beleg: 45 Info: Belegnummer (ggf. von-bis bei Zusammenfassung mehrerer Belege / Einzelbelege müssen zusätzlich aufbewahrt werden)
Kassenanfangsbestand: 326,44 Info: Barbestand in Kasse Anfang
Kassensollbestand: 326,44 Info: Barbestand in Kasse mit Abschluss
EC-Sollbestand:   Info: Endbestand aller EC-Einnahmen (= EC-Umsatz + Erstellte Gutscheine mit EC-Zahlung + cludes-Rechnung mit EC-Zahlung)
Geldentnahme: 0.00 Buchhungssatz: Geldtransit an Kasse (für Bankkonto bei Geldeingang: Bank an Geldtransit)
Geldeinzahlung: 0.00 Buchungssatz: Kasse an Geldtransit (für Bankkonto bei Geldabgang: Geldtransit an Bank)
Erste Bonnummer: 87 Info: erste Bonnummer für Z-Bon
Letzte Bonnummer: 87 Info: letzte Bonnummer für Z-Bon
Von: 15.08.2013 09:56:00 Info: betroffener Zeitraum für Z-Bon (von)
Bis: 15.08.2013 18:03:00 Info: betroffener Zeitraum für Z-Bon (bis)
Umsatz (Bar): 0.00 EUR Info: Gesamtumsatz Bar Brutto
Bar (7%): 0.00 EUR Buchungssatz: Kasse an Umsatzerlöse 7%
(Bar 19%): 0.00 EUR Buchungssatz: Kasse an Umsatzerlöse 19%
Umsatz (EC): 43.10 EUR Info: Gesamtumsatz EC Brutto (abzüglich gekaufter Gutscheine)
EC (7%): 11.60 EUR Buchungssatz: EC-Verrechnungskonto an Umsatzerlöse (7% oder 19% - Prozentsatz wird angegeben) / bei Zahlungseingang auf Bankkonto muss Bank an EC-Verrechnungskonto gebucht werden)
EC (19%): 31.50 EUR siehe oben
enthaelt 7% MwSt. (EC): 0.76 EUR Info: MwSt. auf vorherigem Buchungssatz
enthaelt 19% MwSt. (EC): 5.03 EUR Info: MwSt. auf vorherigem Buchungssatz
Umsatz (Gesamt): 43.10 EUR Info: Gesamt-Bruttoumsatz (d.h. Bar + EC)
Umsatz-Netto (Gesamt): 37.31 EUR Info: Gesamt-Nettoumsatz (d.h. Bar + EC)
enthaelt 7% MwSt. (Gesamt): 0.76 EUR Info: Steuersatz auf Gesamtumsatz
enthaelt 19% MwSt. (Gesamt): 7.71 EUR Info: Steuersatz auf Gesamtumsatz
Rechnung aus CLUDES (Bar): 0.00 EUR Buchungssatz: Kasse an Debitor (nicht an Umsatzerlöse! Debitoren werden im Anschluss einzeln aufgeschlüsselt)
Rechnung aus CLUDES (EC): 0.00 EUR Buchungssatz: EC-Verrechnungskonto an Debitor (siehe oben)
erstellte Gutscheine (gesamt): 0.00 EUR  
erstellte Gutscheine (Bar): 0.00 EUR Buchhungssatz: Kasse an Gutschein-Sammeldebitor
erstellte Gutscheine (EC): 0.00 EUR Buchunssatz: EC-Verrechnungskonto an Debitor (siehe oben)
erstellte Punkte-Gutscheine: 0.00 EUR Gesamte Punkte die für Kundenkarten erstellt wurden
eingelöste Gutscheine: 0.00 EUR Achtung: eingelöste Gutscheine sind im Umsatz Bar/EC enthalten, d.h. folgende Umbuchung notwendig:
eingeloeste Gutscheine (Bar): 0.00 EUR Buchungssatz: Gutschein-Sammeldebitor an Kasse
eingeloeste Gutscheine (EC): 0.00 EUR Buchungssatz: Gutschein Sammeldebitor an EC-Verrechnungskonto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Screenshot vom Z-Bon

Zusätzlich zur Übersicht der Datenfelder finden Sie hier eine Abbildung des Z-Bons.